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みずほ豪ドル債券ファンド年1回決

4731D13A:JP
10,895.00
JPY
44.00
0.41%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,508.00 - 10,919.00
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
10,851.00
52週レンジ
8,508.00 - 10,919.00
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
10,895
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2020)
5.480
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 10/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.47 千 6.89 十億 97.41