みずほ豪ドル債券ファンド年1回決

4731D13A:JP
10,191.00
JPY
108.00
1.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,956.00 - 11,026.00
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-6.53%
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前日終値
10,083.00
52週レンジ
9,956.00 - 11,026.00
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-6.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10,191
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
6.017
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 10/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.13 千 5.45 十億 99.02