みずほ豪ドル債券ファンド年1回決

4731D13A:JP
10,094.00
JPY
76.00
0.76%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,712.00 - 10,954.00
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
10,018.00
52週レンジ
9,712.00 - 10,954.00
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10,094
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
6.276
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 10/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.63 千 6.16 十億 99.03