ハイブリッド証券FマネープールF/AMOne

4731D09B:JP
9,973.00
JPY
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更新日時 2018/09/22
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/20/2018)
98.000
設定日
11/16/2009
52週レンジ
9,973.00 - 9,986.00
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前日終値
9,973.00
52週レンジ
9,973.00 - 9,986.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.10%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/20/2018)
98.000
設定日
11/16/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.13 千 92.02 百万 96.01
企業概要
運用方針:国内短期公社債マザーファンドへの投資を通じて、円建ての短期公社債に実質 的に投資します。安定した収益確保を目指して運用を行ないます。  投資制限:投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属す る株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財 産の純資産総額の10分の1を超えることとなる投資の指図をしません。         分配:基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。各通過コースからのスイッチングに限定します。                              信託期間:11/16/2009 - 10/14/2014 決算日:4,10月12日           受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp