たわらノーロード 先進国債券/AMOn

4731C15C:JP
9,613.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,345.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
9,607.00
52週レンジ
9,345.00 - 10,004.00
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,613
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.444
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.91 千 1.92 十億 99.89
企業概要
たわらノーロード 先進国債券/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。外国債券パッシブ ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の公社債に実質的に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざします。シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp