MHAM外国債券インデックスファンド<為

4731C15A:JP
9,876.0
JPY
43.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,876.0 - 10,396.0
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.26%
前日終値
9,919.0
52週レンジ
9,876.0 - 10,396.0
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,876
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.655
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.64 千 1.07 十億 96.22
企業概要
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。主として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とするMHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/