MHAM外国債券インデックスファンド<為

4731C15A:JP
9,942.0
JPY
15.0
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,776.0 - 10,396.0
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9,957.0
52週レンジ
9,776.0 - 10,396.0
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
9,942
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
1.872
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.64 千 1.07 十億 96.22
企業概要
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。主として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とするMHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/