MHAM外国債券インデックスファンド<為

4731C15A:JP
9,844.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,627.00 - 9,915.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
9,838.00
52週レンジ
9,627.00 - 9,915.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,844
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
828.000
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.24 千 737.17 百万 98.83
企業概要
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。主として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とするMHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp