MHAM外国債券インデックスファンド<為

4731C15A:JP
9,930.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,776.00 - 10,349.00
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,936.00
52週レンジ
9,776.00 - 10,349.00
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,930
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
845.000
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 05/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-
企業概要
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。主として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とするMHAM外国債券インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/