米国バランスファンド(毎月決算型)Bコ

4731C154:JP
9,372.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,535.00 - 9,734.00
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
9,378.00
52週レンジ
8,535.00 - 9,734.00
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
9,372
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
305.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 09/18/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 297.00 百万 99.94