新光ピムコストラテジックインカムファンド12

4731C14C:JP
9,696.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,696.00 - 10,459.00
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
9,707.00
52週レンジ
9,696.00 - 10,459.00
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,696
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
17.541
設定日
12/25/2014
直近配当額 ( 12/25/2017)
420
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.70 499.00 千 0.03
企業概要
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号は、日本籍の追加型投資信託です。バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」円建受益証券(運用:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)と国内投資信託「日本短期公社債マザーファンド」受益証券(運用:新光投信株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp