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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(

4731C13A:JP
11,261.00
JPY
25.00
0.22%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,201.00 - 11,261.00
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
13.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,236.00
52週レンジ
8,201.00 - 11,261.00
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
13.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,261
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
1.938
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 09/15/2020)
250
直近配当利回り(税込)
8.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄