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みずほUSハイイールドオープン年1回決

4731C139:JP
13,189.00
JPY
48.00
0.37%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,038.00 - 13,189.00
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,141.00
52週レンジ
10,038.00 - 13,189.00
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
13,189
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.297
設定日
09/06/2013
直近配当額 ( 06/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.77 千 1.24 十億 99.74
企業概要
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジありファンドは、日本籍の追加型証券投資信託です。主として、米国の米国ドル建ての高利回り債を主要投資対象とするLA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。「為替ヘッジあり」は為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うに当たりヘッジコスト(為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差)がかかります。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp