Skip to content

たわらノーロード 先進国株式/AMOn

4731B15C:JP
15,269.00
JPY
221.00
1.47%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,825.00 - 15,269.00
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
6.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,048.00
52週レンジ
9,825.00 - 15,269.00
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
15,269
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
75.861
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 10/12/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 98.20
企業概要
たわらノーロード 先進国株式/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。外国株式パッシブ ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざします。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp