米国バランスファンド(毎月決算型)Aコ

4731B154:JP
9,749.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,717.00 - 9,981.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
9,737.00
52週レンジ
9,717.00 - 9,981.00
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9,749
資産総額 (百万 JPY) ( 11/24/2017)
416.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 11/20/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 千 288.45 百万 97.54