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米国バランスファンド(毎月決算型)Aコ

4731B154:JP
8,962.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,277.00 - 9,672.00
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
8,959.00
52週レンジ
8,277.00 - 9,672.00
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
8,962
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
256.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 11/18/2020)
15
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.49 千 243.87 百万 98.79