米国バランスファンド(毎月決算型)Aコ

4731B154:JP
9,803.00
JPY
31.00
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,745.00 - 10,227.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
9,772.00
52週レンジ
9,745.00 - 10,227.00
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
9,803
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2017)
433.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 09/19/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 千 288.45 百万 97.54