米国バランスファンド(毎月決算型)Aコ

4731B154:JP
9,760.00
JPY
31.00
0.32%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,758.00 - 10,303.00
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
9,821.00
52週レンジ
9,758.00 - 10,303.00
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
9,760
資産総額 (百万 JPY) ( 08/18/2017)
425.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 08/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 千 288.45 百万 97.54
企業概要
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/MHAMは日本籍の追加 型投資信託です。主として、米国の公社債、株式および不動産投資信託証券(REIT)に関連する上場投資信託証券を主要投資対象とする米国バランスマザーファンド受益証券に投資を行います。 Aコースは実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ を行います
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/