米国バランスファンド(毎月決算型)Aコ

4731B154:JP
9,646.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,643.00 - 9,981.00
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
9,662.00
52週レンジ
9,643.00 - 9,981.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
9,646
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2018)
413.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 12/18/2017)
30
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.76 千 428.03 百万 100.22