米国バランスファンド(毎月決算型)Aコ

4731B154:JP
9,194.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,184.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,186.00
52週レンジ
9,184.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9,194
資産総額 (百万 JPY) ( 05/21/2018)
398.000
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 05/18/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.76 千 428.03 百万 100.22