アジア・ウェイブ中国元C/AMOne

4731B102:JP
8,924.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,542.0 - 12,143.0
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-3.96%
前日終値
8,921.0
52週レンジ
8,542.0 - 12,143.0
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,924
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
116.000
設定日
02/22/2010
直近配当額 ( 11/08/2016)
200
直近配当利回り(税込)
26.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.13 百万 116.00 百万 96.55
69.30 700.00 千 0.58
企業概要
運用方針:米ドル等の先進国通貨建てのアジア・オセアニアの債券を実質的な投資対象と します。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。主にケイ マン諸島籍のユナイテッド・マルチカレンシー・ファンドに投資します。       投資制限:投資信託証券および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。    分配:基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。             信託期間:2/22/2010 - 2/9/2015 決算日:毎月8日              受託銀行:りそな銀行 受渡日:7営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/