優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッ

4731B09C:JP
9,658.0
JPY
6.0
0.06%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,254.0 - 10,157.0
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
9,652.0
52週レンジ
9,254.0 - 10,157.0
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
9,658
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
2.570
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( 05/08/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.39 十億 99.00
企業概要
運用方針:当ファンドは、優先株ETFマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象 とする優先株ETFは、主として米ドル建ての上場優先株を組み入れたものとします。 投資制限 :株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨 建資産への実質投資割合には制限を設けません。                  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:12/11/2009 - 12/9/2019 決算日:毎月7日   受託銀行:中央三井アセット信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/