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MHAM USハイイールドファンド毎月決算

4731B096:JP
7,094.00
JPY
26.00
0.37%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,968.00 - 7,865.00
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
7,120.00
52週レンジ
5,968.00 - 7,865.00
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
7,094
資産総額 (百万 JPY) ( 12/04/2020)
628.000
設定日
06/30/2009
直近配当額 ( 11/09/2020)
45
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.35 千 713.67 百万 99.07
企業概要
運用方針:主として、LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド受益証券への投資を 通じて米国の米国ドル建ての高利回り債に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益 の確保を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘ ッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投 資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:06/30/2009 - 06/07/2019 決算日:毎月7日 受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:6営業日目  
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp