MHAM USハイイールドファンド毎月決算

4731B096:JP
8,358.00
JPY
8.00
0.10%
更新日時 8:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,126.00 - 9,627.00
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-3.24%
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前日終値
8,366.00
52週レンジ
8,126.00 - 9,627.00
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
8,358
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
1.299
設定日
06/30/2009
直近配当額 ( 05/07/2018)
100
直近配当利回り(税込)
14.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.03 千 1.50 十億 99.10
企業概要
運用方針:主として、LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド受益証券への投資を 通じて米国の米国ドル建ての高利回り債に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益 の確保を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘ ッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投 資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:06/30/2009 - 06/07/2019 決算日:毎月7日 受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:6営業日目  
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp