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MHAM 日本株式<DC年金>

4731B01B:JP
17,902.00
JPY
123.00
0.69%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,374.00 - 17,779.00
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
10.42%
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前日終値
17,779.00
52週レンジ
11,374.00 - 17,779.00
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
10.42%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
17,902
資産総額 (十億 JPY) ( 11/26/2020)
2.296
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 03/09/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.58 千 1.79 十億 98.97
企業概要
運用方針:第一勧業 日本株式マザーファンド受益証券を通しわが国の株式に投資し、中長期 的に信託財産の成長を目指します。企業調査による中長期的な利益成長性の分析および 株価バリュエーション分析等に基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄 に投資します。TOPIX(配当除く)をベンチマークとします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純 資産総額の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益および売買益等より基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限    決算日:3月9日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp