米国小型バリュー株ファンド Bコース(為

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9,868.00
JPY
60.00
0.60%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,367.00 - 10,913.00
1年トータルリターン
25.25%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
9,928.00
52週レンジ
8,367.00 - 10,913.00
1年トータルリターン
23.89%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9,868
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2017)
18.007
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 06/19/2017)
100
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 20.03 十億 99.80
企業概要
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)は、日本籍の追加型投資信託です。米国小型バリュー株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式のうち、小型株を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/