新光スマートアロケーションファンド安定成長

4731A153:JP
9,895.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,376.0 - 9,920.0
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
9,892.0
52週レンジ
9,376.0 - 9,920.0
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,895
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
388.000
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( 06/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.01 千 131.29 百万 25.28
10.56 千 101.90 百万 19.62
7.13 千 77.89 百万 15.00
6.78 千 70.75 百万 13.62
6.82 千 65.47 百万 12.60
6.65 千 62.17 百万 11.97
企業概要
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)は日本籍の追加型投資信託です。新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券、新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券、債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券、新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)受益証券、新光世界REITインデックスマザーファンド受益証券、新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券を主要投資対象とし国内および海外の株式、債券および不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長を重視した運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/