MHAM日本バリュー株オープン<DC年金>

4731A01B:JP
24,721.00
JPY
360.00
1.48%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,286.00 - 26,096.00
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
24,361.00
52週レンジ
22,286.00 - 26,096.00
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
24,721
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
8.489
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 06/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.55 千 7.86 十億 98.92
企業概要
愛称:Vオープン (DC年金) 運用方針:DKA日本バリュー株マザーファンド受益証券を通しわが国の株式に投資し、信託財産の 成長を目指します。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価 の割安度(バリュー)に着目し、中・長期的に投資魅力が高く株価が割安と判断される銘柄 に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純 資産総額の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益および売買益等より基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:1円以上1単位 信託期間:無期限 決算日:6月29日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp