世界コアインフラ株式ファンド/AMOne

47319166:JP
10,942.00
JPY
33.00
0.30%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,328.00 - 12,141.00
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-6.92%
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前日終値
10,909.00
52週レンジ
10,328.00 - 12,141.00
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10,942
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
1.028
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
200
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 57.06 百万 5.63
13.65 千 49.14 百万 4.85
4.85 千 42.83 百万 4.22
4.43 千 42.01 百万 4.14
2.37 千 38.02 百万 3.75
4.92 千 37.70 百万 3.72
3.12 千 34.94 百万 3.45
10.70 千 34.43 百万 3.40
1.31 千 31.39 百万 3.10
3.30 千 30.45 百万 3.00
企業概要
世界コアインフラ株式ファンド/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。主として長期にわ たり安定的なキャッシュフローの獲得が見込める、世界のコアインフラ企業の株式に投資します。また、新興国の企業の株式に投資する場合もあります。トップダウンアプローチにより地域やセクター比率を決定し、ボトムアップアプローチにより市場占有率の高さや割安度を勘案し魅力的な銘柄の選定を行い、分散を考慮したポートフォリオの構築を行います。運用にあたっては、パートナーズ・グループ・エイ・ジーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp