たわらノーロード 国内債券/AMOne

4731915C:JP
10,301.0
JPY
12.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.0 - 10,683.0
年初来リターン
2.96%
前日終値
10,313.0
52週レンジ
9,998.0 - 10,683.0
年初来リターン
2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,301
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.120
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 10/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.57 千 1.15 十億 100.00
企業概要
たわらノーロード 国内債券/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内の公社債に実質的に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざします。NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/