たわらノーロード 国内債券/AMOne

4731915C:JP
10,351.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,237.00 - 10,354.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,350.00
52週レンジ
10,237.00 - 10,354.00
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10,351
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
5.409
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 10/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.65 千 2.90 十億 100.00