たわらノーロード 国内債券/AMOne

4731915C:JP
10,265.0
JPY
8.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,189.0 - 10,683.0
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10,273.0
52週レンジ
10,189.0 - 10,683.0
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
10,265
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
1.783
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 10/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.57 千 1.15 十億 100.00
企業概要
たわらノーロード 国内債券/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。国内債券パッシブ・ ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内の公社債に実質的に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざします。NOMURA-BPI総合への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/