新光シラー・グローバルREITファンド(ファン

4731915B:JP
10,606.00
JPY
95.00
0.89%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,560.00 - 11,177.00
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
10,701.00
52週レンジ
8,560.00 - 11,177.00
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,606
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
570.000
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 05/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 千 30.52 百万 7.20
6.00 千 21.75 百万 5.13
22.98 千 20.34 百万 4.80
5.84 千 19.05 百万 4.50
5.00 千 18.87 百万 4.45
16.06 千 17.90 百万 4.23
14.81 千 14.35 百万 3.39
2.92 千 13.37 百万 3.15
1.61 千 11.12 百万 2.62
41.69 千 9.88 百万 2.33
企業概要
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。主として国内を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のREITに投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に投資する場合があります。投資にあたっては、原則として、シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数に概ね沿った地域配分、銘柄構成とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/