DIAM新興国株式インカムプラスファンドフ

4731915A:JP
9,735.0
JPY
114.0
1.18%
更新日時 6:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,195.0 - 9,843.0
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
9,621.0
52週レンジ
8,195.0 - 9,843.0
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
9,735
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2017)
520.000
設定日
10/26/2015
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.28 千 699.39 百万 98.90
企業概要
DIAM新興国株式インカムプラスファンド(ファンドラップ)は日本籍の追加型投資信託です。新興国株式インカムプラスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)構成銘柄、採用予定銘柄および構成銘柄のDR(預託証券)に実質的に投資をすることにより、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/