米国小型バリュー株ファンド Aコース(為

47319157:JP
10,363.00
JPY
100.00
0.96%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,826.00 - 11,153.00
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
10,463.00
52週レンジ
9,826.00 - 11,153.00
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10,363
資産総額 (百万 JPY) ( 09/25/2018)
545.000
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 06/18/2018)
300
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.55 千 627.88 百万 98.65