米国小型バリュー株ファンド Aコース(為

47319157:JP
10,236.00
JPY
49.00
0.48%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,826.00 - 11,153.00
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
10,187.00
52週レンジ
9,826.00 - 11,153.00
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10,236
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2018)
608.000
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 06/18/2018)
300
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.49 千 915.76 百万 98.22