MHAM6資産バランスファンド年1回決算

47319154:JP
10,790.00
JPY
64.00
0.60%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,999.00 - 10,799.00
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
10,726.00
52週レンジ
9,999.00 - 10,799.00
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,790
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
92.000
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
企業概要
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM J-RE ITマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指します。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp