インカムビルダー(毎月決算型)限定為

4731913C:JP
9,787.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,708.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
9,774.00
52週レンジ
9,708.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9,787
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
1.092
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( 08/23/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 十億 1.19 十億 97.99
224.70 2.30 百万 0.19
企業概要
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ/MHAMは日本籍の追加型投資信託です。 主として、ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM)受益証券に投資を行い、世界の債券・株式等を実質的な投資対象とし、投資環境に応じて投資配分比率を機動的に変更し、高いインカム収入の確保と、値上がり益の獲得を目指します。円建ての国内籍の投資信託 「MHAM短期金融資産マザーファンド」も投資対象であり、短期公社債および 短期金融商品に投資します。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp