ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成

47319127:JP
17,804.00
JPY
93.00
0.52%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,543.00 - 20,200.00
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-10.05%
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前日終値
17,897.00
52週レンジ
16,543.00 - 20,200.00
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
17,804
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
3.785
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 01/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.09 千 4.24 十億 97.96