ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成

47319127:JP
19,193.00
JPY
158.00
0.83%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,543.00 - 20,200.00
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,035.00
52週レンジ
16,543.00 - 20,200.00
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19,193
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
3.970
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.09 千 4.24 十億 97.96