ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成

47319127:JP
18,650.00
JPY
248.00
1.31%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,543.00 - 20,200.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
18,898.00
52週レンジ
16,543.00 - 20,200.00
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
18,650
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
3.745
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.21 千 3.86 十億 97.91