みずほオセアニア債券ファンド

4731911A:JP
7,985.0
JPY
62.0
0.78%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,427.0 - 9,343.0
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.12%
前日終値
7,923.0
52週レンジ
7,427.0 - 9,343.0
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
7,985
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
2.842
設定日
10/12/2011
直近配当額 ( 11/21/2016)
100
直近配当利回り(税込)
15.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.09 千 2.65 十億 99.42
企業概要
運用方針:主として、オーストラリアの豪ドル建て公社債およびニュージーランドのNZドル建て公社債を主要投資対象とするオセアニア公社債マザーファンド受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。         投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/12/2011 - 09/20/2021 決算日:毎月21日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/