みずほオセアニア債券ファンド

4731911A:JP
6,872.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,587.00 - 7,630.00
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
6,874.00
52週レンジ
6,587.00 - 7,630.00
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6,872
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
1.546
設定日
10/12/2011
直近配当額 ( 11/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.56 千 1.65 十億 99.76
企業概要
運用方針:主として、オーストラリアの豪ドル建て公社債およびニュージーランドのNZドル建て公社債を主要投資対象とするオセアニア公社債マザーファンド受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。         投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/12/2011 - 09/20/2021 決算日:毎月21日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp