MHAM新興国株式ファンドファンドラップ

47319086:JP
11,004.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,316.00 - 11,035.00
1年トータルリターン
30.58%
年初来リターン
19.26%
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前日終値
11,010.00
52週レンジ
8,316.00 - 11,035.00
1年トータルリターン
29.72%
年初来リターン
19.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11,004
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
7.373
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.25 千 8.38 十億 99.55
企業概要
運用方針:この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。主要対象はエマージング株式マザーファンド受益証券になります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:4月15日 受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/