MHAM新興国株式ファンドファンドラップ

47319086:JP
10,462.00
JPY
88.00
0.85%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,059.00 - 12,196.00
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
-9.34%
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前日終値
10,374.00
52週レンジ
10,059.00 - 12,196.00
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-9.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,462
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
7.948
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.97%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.85 千 7.63 十億 98.95
企業概要
運用方針:この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。主要対象はエマージング株式マザーファンド受益証券になります。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:4月15日 受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp