たわらノーロード 新興国株式<ラップ

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14,793.0
JPY
23.0
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,804.0 - 14,793.0
1年トータルリターン
31.18%
年初来リターン
20.37%
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前日終値
14,770.0
52週レンジ
10,804.0 - 14,793.0
1年トータルリターン
29.42%
年初来リターン
20.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
14,793
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
629.000
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.36 千 406.94 百万 100.00
企業概要
たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。当フ ァンドはエマージング株式パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。年1回、毎年04月21日(休業日の場合は翌営業日)を決算日 とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/