たわらノーロード 日経225/AMOne

4731815C:JP
10,095.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,392.00 - 10,536.00
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
10,100.00
52週レンジ
8,392.00 - 10,536.00
1年トータルリターン
18.61%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,095
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
2.296
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( 10/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.18 千 1.32 十億 100.00
企業概要
たわらノーロード 日経225/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。日経225インデ ックスファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内の株式に実質的に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざします。日経平均株価(日経225)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/