たわらノーロード 日経225/AMOne

4731815C:JP
9,430.0
JPY
70.0
0.74%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,589.0 - 10,000.0
年初来リターン
-2.48%
前日終値
9,500.0
52週レンジ
7,589.0 - 10,000.0
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,430
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.431
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( 10/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
たわらノーロード 日経225/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。日経225インデ ックスファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内の株式に実質的に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざします。日経平均株価(日経225)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/