新光ピムコストラテジックインカムファンド7月

47318157:JP
9,768.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,763.00 - 10,082.00
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
9,777.00
52週レンジ
9,763.00 - 10,082.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,768
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
5.432
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( 07/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 399.00 千 0.23