先進国投資適格債券ファンド(為替

47318153:JP
9,237.0
JPY
8.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,066.0 - 9,886.0
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
9,229.0
52週レンジ
9,066.0 - 9,886.0
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
9,237
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2017)
12.505
設定日
03/02/2015
直近配当額 ( 05/22/2017)
120
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 113.04 百万 1.00
811.63 90.43 百万 0.80
811.63 90.43 百万 0.80
710.18 79.13 百万 0.70
710.18 79.13 百万 0.70
710.18 79.13 百万 0.70
710.18 79.13 百万 0.70
710.18 79.13 百万 0.70
608.72 67.82 百万 0.60
608.72 67.82 百万 0.60
企業概要
先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)/MHAMは日本籍の追加型投資信託です。 主として日本を除く先進国の公社債に分散投資を行い、安定した利息収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。投資を行う公社債の格付けについては、原則として取得時においてBBB格相当(スタンダード・アンド・プアーズ社によるBBB-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス社によるBaa3格)以上の格付を得ている公社債に投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/