新光アジアオセアニアREITオープン毎月決

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10,460.00
JPY
47.00
0.45%
更新日時 8:59 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,679.00 - 11,162.00
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
10,507.00
52週レンジ
9,679.00 - 11,162.00
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,460
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
93.000
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 09/05/2018)
50
直近配当利回り(税込)
5.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.88 千 96.44 百万 98.82