DIAMグローバル総合債券ファンド毎月

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9,393.0
JPY
27.0
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,099.0 - 10,099.0
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
9,420.0
52週レンジ
9,099.0 - 10,099.0
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
9,393
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2017)
105.000
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( 02/23/2017)
15
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.68 千 109.59 百万 99.04
企業概要
DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、グローバル総合債券マザーファンドへの投資を通じて、先進国の国債、モーゲージ債、社債(ハイイールド債を含みます。)、ハイブリッド証券等に実質的に投資します。マザーファンドの運用にあたっては、ファンダメンタル分析に基づく金利・為替見通しおよび収益率見通し等から、収益の獲得をめざします。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/