フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1

47318139:JP
12,912.00
JPY
43.00
0.33%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,441.00 - 13,649.00
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
12,955.00
52週レンジ
12,441.00 - 13,649.00
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12,912
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
1.020
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 09/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.10 千 421.28 百万 97.44
49.00 500.00 千 0.12