MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算

47318138:JP
11,252.00
JPY
55.00
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,928.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
11,197.00
52週レンジ
9,928.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
11,252
資産総額 (百万 JPY) ( 08/21/2017)
347.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 千 256.32 百万 98.34
企業概要
MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算型は日本籍の追加型証券投資信託です。主としてMHAM豪ドル債券マザーファンドへの投資を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。UBSオーストラリア債券総合指数をベンチ マ ークとして、中・長期的にベンチ マークを上回る運用成果を目指します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/