MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算

47318138:JP
10,702.0
JPY
20.0
0.19%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,546.0 - 11,140.0
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-2.25%
前日終値
10,722.0
52週レンジ
9,546.0 - 11,140.0
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,702
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
276.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 07/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 千 256.32 百万 98.34
企業概要
MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算型は日本籍の追加型証券投資信託です。主としてMHAM豪ドル債券マザーファンドへの投資を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。UBSオーストラリア債券総合指数をベンチ マ ークとして、中・長期的にベンチ マークを上回る運用成果を目指します。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/