MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算

47318138:JP
10,842.00
JPY
78.00
0.72%
更新日時 8:59 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,486.00 - 11,611.00
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
10,764.00
52週レンジ
10,486.00 - 11,611.00
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,842
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
288.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 289.42 百万 98.80