MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算

47318138:JP
10,960.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,486.00 - 11,611.00
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-4.54%
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前日終値
10,946.00
52週レンジ
10,486.00 - 11,611.00
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,960
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
282.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 289.42 百万 98.80