MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算

47318138:JP
11,081.00
JPY
117.00
1.04%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,364.00 - 11,603.00
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
11,198.00
52週レンジ
10,364.00 - 11,603.00
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11,081
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
354.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.16 千 354.44 百万 98.77