MHAM豪ドル債券ファンド年1回決算

47318138:JP
11,436.00
JPY
167.00
1.44%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,984.00 - 11,603.00
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
7.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,603.00
52週レンジ
9,984.00 - 11,603.00
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11,436
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
368.000
設定日
08/19/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.16 千 354.44 百万 98.77