新光インドルピー債券ファンド毎月決

47318133:JP
9,837.0
JPY
93.0
0.95%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,781.0 - 10,720.0
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.45%
前日終値
9,744.0
52週レンジ
8,781.0 - 10,720.0
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,837
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
751.000
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 11/14/2016)
60
直近配当利回り(税込)
7.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 百万 645.76 百万 96.00
792.20 8.01 百万 1.19
企業概要
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。主としてインド関連の債券などに実質的に投資を行います。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/