新光インドルピー債券ファンド毎月決

47318133:JP
Liquidated
47318133:JP 清算済
9,422.5
JPY
0.5
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/09
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
9,423.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/08/2017)
9,422.51
資産総額 (百万 JPY) ( 09/08/2017)
663.000
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 09/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 百万 738.08 百万 96.14
792.20 8.01 百万 1.04