世界高配当株セレクト(目標払出し

4731812C:JP
13,612.00
JPY
79.00
0.58%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,937.00 - 14,489.00
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
13,533.00
52週レンジ
12,937.00 - 14,489.00
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13,612
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
634.000
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 05/25/2018)
275
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.42 百万 646.43 百万 96.84
99.00 1.00 百万 0.15