世界高配当株セレクト(目標払出し

4731812C:JP
13,844.00
JPY
27.00
0.20%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,984.00 - 14,489.00
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
13,817.00
52週レンジ
12,984.00 - 14,489.00
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13,844
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
688.000
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 11/27/2017)
250
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.13 千 704.72 百万 96.38
99.00 1.00 百万 0.14