ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎

47318127:JP
9,410.00
JPY
25.00
0.27%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,339.00 - 10,042.00
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
9,385.00
52週レンジ
9,339.00 - 10,042.00
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
9,410
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2018)
31.792
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 01/15/2018)
70
直近配当利回り(税込)
8.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%