ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎

47318127:JP
8,773.00
JPY
76.00
0.87%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,825.00 - 9,876.00
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
8,697.00
52週レンジ
7,825.00 - 9,876.00
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
8,773
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
26.428
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 08/15/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 31.05 十億 97.99