ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎

47318127:JP
9,339.00
JPY
113.00
1.20%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,092.00 - 10,042.00
1年トータルリターン
15.52%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
9,452.00
52週レンジ
9,092.00 - 10,042.00
1年トータルリターン
16.53%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9,339
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
32.514
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 11/15/2017)
70
直近配当利回り(税込)
8.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%