ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎

47318127:JP
9,781.00
JPY
95.00
0.96%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,711.00 - 10,042.00
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
8.26%
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前日終値
9,876.00
52週レンジ
8,711.00 - 10,042.00
1年トータルリターン
19.26%
年初来リターン
8.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,781
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
35.178
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 09/15/2017)
70
直近配当利回り(税込)
8.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%