ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎

47318127:JP
8,409.00
JPY
88.00
1.04%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,825.00 - 9,899.00
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-8.57%
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前日終値
8,497.00
52週レンジ
7,825.00 - 9,899.00
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-8.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
8,409
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
26.303
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 06/15/2018)
50
直近配当利回り(税込)
7.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 31.05 十億 97.99