ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎

47318127:JP
9,659.0
JPY
26.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,711.0 - 10,159.0
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,685.0
52週レンジ
8,711.0 - 10,159.0
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
9,659
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
35.213
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 04/17/2017)
120
直近配当利回り(税込)
14.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 33.64 十億 98.00
企業概要
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)/新光/世界のかけ橋は日本籍の追加型証券投資 信託です。配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行い ます。主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/