米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコー

4731809A:JP
5,264.0
JPY
54.0
1.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,704.0 - 6,457.0
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
11.21%
前日終値
5,210.0
52週レンジ
4,704.0 - 6,457.0
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
11.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
5,264
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
68.890
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 11/14/2016)
80
直近配当利回り(税込)
18.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.36 百万 75.05 十億 98.54
8.07 千 82.54 百万 0.11
企業概要
運用方針:当ファンドは、投資信託を通じて実質的な投資対象へ投資するファンド・オブ ・ファンズ方式により運用を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を 目指します。主として保有資産に対し、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行っている 外国投資信託の受益証券に投資を行います。 投資対象:LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)、MHAM短期金融資産マザーファンド 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への直接投資は行ないません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:10/30/2009 - 10/14/14 決算日:毎月12日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/