MHAM日本株式インデックスファンドファント

47318086:JP
12,609.0
JPY
104.0
0.83%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,721.0 - 12,710.0
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.22%
前日終値
12,505.0
52週レンジ
9,721.0 - 12,710.0
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,609
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
26.056
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/09/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 34.88 十億 99.99
企業概要
運用方針:TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま す。主要投資対象はMHAM TOPIXマザーファンド受益証券です。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:無期限決算日:3月10日 受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:4 営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/