日本3資産ファンド 安定コース/AMOne

4731806C:JP
9,859.0
JPY
36.0
0.37%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,164.0 - 10,035.0
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.84%
前日終値
9,823.0
52週レンジ
9,164.0 - 10,035.0
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
9,859
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
4.357
設定日
12/28/2006
直近配当額 ( 11/10/2016)
15
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:円のめぐみ 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式、公社債および不動 産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の 中・長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の45を超えることと なる投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/