新光ピムコストラテジックインカムファンド3月

47317153:JP
10,258.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,269.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10,258
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
2.237
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 03/27/2017)
650
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 399.00 千 0.11