新光ピムコストラテジックインカムファンド3月

47317153:JP
10,249.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
10,244.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,249
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.722
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 03/27/2017)
650
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 399.00 千 0.11