新光ピムコストラテジックインカムファンド3月

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10,214.00
JPY
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更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
10,214.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,644.00
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10,214
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
1.716
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 03/27/2017)
650
直近配当利回り(税込)
6.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.70 399.00 千 0.11