新光J-REITオープン年2回決算型

47317151:JP
9,785.00
JPY
22.00
0.22%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,735.00 - 9,887.00
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
9,807.00
52週レンジ
8,735.00 - 9,887.00
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,785
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.578
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.46 千 1.55 十億 99.07