新光J-REITオープン年2回決算型

47317151:JP
9,631.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,724.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
9,636.00
52週レンジ
8,724.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,631
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.711
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 04/16/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 千 1.66 十億 99.32