生活基盤関連株式ファンド/AMOne

4731714A:JP
11,496.0
JPY
63.0
0.55%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,839.0 - 11,718.0
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
11,433.0
52週レンジ
9,839.0 - 11,718.0
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
11,496
資産総額 (十億 JPY) ( 03/24/2017)
4.078
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/31/2016)
80
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 151.20 百万 2.80
267.40 千 145.63 百万 2.70
23.00 千 139.82 百万 2.59
12.00 千 122.04 百万 2.26
50.00 千 114.55 百万 2.12
80.00 千 113.80 百万 2.11
35.00 千 109.90 百万 2.04
30.00 千 109.59 百万 2.03
34.00 千 108.53 百万 2.01
34.00 千 106.90 百万 1.98
企業概要
生活基盤関連株式ファンドは、日本籍の追加型投資信託です。主として国内外の日常生活の基盤・しくみに関連する事業の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。生活基盤関連企業の営む事業とは、①不動産 ②ITサービス ③消費サービス ④高齢者向けサービス ⑤運輸 ⑥公益事業 ⑦金融の分野です。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/