生活基盤関連株式ファンド/AMOne

4731714A:JP
11,431.0
JPY
52.0
0.46%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,209.0 - 11,547.0
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
11,379.0
52週レンジ
9,209.0 - 11,547.0
1年トータルリターン
14.23%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
11,431
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
4.571
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/31/2016)
80
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.50 千 507.92 百万 4.08
85.70 千 467.32 百万 3.76
38.30 千 434.51 百万 3.49
130.00 千 370.44 百万 2.98
480.40 千 367.70 百万 2.96
77.00 千 361.28 百万 2.91
46.60 千 344.23 百万 2.77
100.50 千 310.75 百万 2.50
64.00 千 301.63 百万 2.43
43.00 千 290.08 百万 2.33
企業概要
生活基盤関連株式ファンドは、日本籍の追加型投資信託です。主として国内外の日常生活の基盤・しくみに関連する事業の株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。生活基盤関連企業の営む事業とは、①不動産 ②ITサービス ③消費サービス ④高齢者向けサービス ⑤運輸 ⑥公益事業 ⑦金融の分野です。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/