生活基盤関連株式ファンド/AMOne

4731714A:JP
13,207.00
JPY
21.00
0.16%
更新日時 6:59 JST 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,839.00 - 13,247.00
1年トータルリターン
26.69%
年初来リターン
16.72%
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前日終値
13,186.00
52週レンジ
9,839.00 - 13,247.00
1年トータルリターン
27.41%
年初来リターン
16.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
13,207
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
3.245
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/31/2016)
80
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 151.20 百万 2.80
267.40 千 145.63 百万 2.70
23.00 千 139.82 百万 2.59
12.00 千 122.04 百万 2.26
50.00 千 114.55 百万 2.12
80.00 千 113.80 百万 2.11
35.00 千 109.90 百万 2.04
30.00 千 109.59 百万 2.03
34.00 千 108.53 百万 2.01
34.00 千 106.90 百万 1.98