生活基盤関連株式ファンド/AMOne

4731714A:JP
15,454.00
JPY
156.00
1.02%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,727.00 - 15,454.00
1年トータルリターン
22.15%
年初来リターン
9.60%
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前日終値
15,298.00
52週レンジ
12,727.00 - 15,454.00
1年トータルリターン
21.34%
年初来リターン
9.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
15,454
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
2.859
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( 10/31/2017)
80
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 114.38 百万 3.49
12.00 千 83.88 百万 2.56
5.00 千 74.97 百万 2.29
6.00 千 74.82 百万 2.29
15.00 千 67.35 百万 2.06
10.00 千 63.95 百万 1.95
23.00 千 63.85 百万 1.95
9.00 千 61.92 百万 1.89
11.00 千 60.20 百万 1.84
6.00 千 59.68 百万 1.82