インカムビルダー(毎月決算型)世界通

47317147:JP
8,399.0
JPY
37.0
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,814.0 - 8,669.0
1年トータルリターン
22.54%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
8,436.0
52週レンジ
6,814.0 - 8,669.0
1年トータルリターン
21.26%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
8,399
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
11.489
設定日
07/09/2014
直近配当額 ( 04/24/2017)
50
直近配当利回り(税込)
7.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 12.09 十億 98.50
0.00 12.28 百万 0.10
企業概要
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース/MHAMは日本籍の追加型投資信託で す。米ドル建ての外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)」と円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」への投資を通じて、世界の債券および株式等に実質的に投資するとともに、複数通貨に分散する為替取引(米ドル売り、対象通貨買い)を実質的に行います。また、円建ての国内籍投資信託証券への投資を通じて、わが国の短期公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/