グローバルドライブ(年1回決算型)為

47317142:JP
12,235.00
JPY
36.00
0.29%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,461.00 - 12,649.00
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
12,271.00
52週レンジ
11,461.00 - 12,649.00
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,235
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
2.969
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( 02/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.66 千 3.03 十億 98.57
企業概要
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし/新光はに日本籍の追加型投資信託 です。グローバルドライブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド-クラスX米ドル建投資証券に実質的な投資を行い、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得を目指します。加えて、短期米ドル建債券等を主要投資対象とする上場投資信託証券にも、実質的な投資を行います。実質外貨建資産については、原則としてファンドにおいて為替ヘッジを行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp