みずほ日本債券アドバンス豪ドル債

4731713A:JP
10,795.00
JPY
23.00
0.21%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,683.00 - 10,960.00
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,818.00
52週レンジ
10,683.00 - 10,960.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10,795
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
315.000
設定日
10/07/2013
直近配当額 ( 09/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.62 千 222.07 百万 69.38
5.69 千 96.71 百万 30.22