MHAM米国好配当株式ファンド毎月

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9,997.00
JPY
40.00
0.40%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,203.00 - 10,842.00
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
10,037.00
52週レンジ
9,203.00 - 10,842.00
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
11.600
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 05/22/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
734.49 千 11.38 十億 98.77
企業概要
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし: 日本籍の追加型証券投資信託です。各ファンドは、主として米国好配当株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。米国の金融商品取引所に上場している株式の中から、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行います。 普通株式以外に、米国の金融商品取引所に上場している優先株式、REITおよびMLP等にも投資する場合があります。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp