みずほ新興国ハイインカムファンド目標

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4,929.00
JPY
26.00
0.53%
更新日時 8:59 JST 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,862.00 - 5,329.00
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
4,903.00
52週レンジ
4,862.00 - 5,329.00
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
4,929
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
338.000
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 03/26/2018)
60
直近配当利回り(税込)
14.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
488.97 百万 214.42 百万 58.91
358.81 百万 142.48 百万 39.14