みずほ新興国ハイインカムファンド目標

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5,127.0
JPY
18.0
0.35%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,960.0 - 5,588.0
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
8.28%
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前日終値
5,109.0
52週レンジ
4,960.0 - 5,588.0
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
8.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
5,127
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
379.000
設定日
04/08/2013
直近配当額 ( 05/25/2017)
60
直近配当利回り(税込)
14.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 241.61 百万 58.50
0.00 163.96 百万 39.70
企業概要
みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月限定為替コース はファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行い、分配実施による運用資金の一部払出 しを行うこと を前提として、収益の確保を目指します。新興国の高配当株(60%)およびハイイールド社債(40%)を実質的な主要投資対象とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/