グローバル好配当株式ファンド 資源

47317116:JP
8,108.0
JPY
121.0
1.51%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,938.0 - 8,654.0
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
11.61%
前日終値
7,987.0
52週レンジ
6,938.0 - 8,654.0
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
11.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
8,108
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
252.000
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 11/14/2016)
100
直近配当利回り(税込)
14.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。世界の"好配当株"と、利益の成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる株式が主な投資対象です。資源国通貨コース、ヘッジなし。    投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:06/30/2011 - 06/14/2018 決算日:翌月14日  受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/